Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 43,367 25,/53 43,367 25,/53 64,351 32,/72 102,809 48,/59
سپرده بانکی 126,311 74,/37 126,311 74,/37 132,096 67,/16 108,433 51,/25
وجه نقد 25 0,/01 25 0,/01 37 0,/02 50 0,/02
سایر دارایی ها 126,446 74,/45 126,446 74,/45 132,297 67,/26 289 0,/14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان