نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 144,625 | 5.7 | 212,936 | 6.98 | 252,718 | 8.26 | 334,744 | 10.99 |
| اوراق مشارکت | 1,270,774 | 50.04 | 1,697,671 | 55.63 | 1,655,721 | 54.09 | 1,592,143 | 52.27 |
| سپرده بانکی | 1,100,544 | 43.34 | 1,080,318 | 35.4 | 1,082,142 | 35.35 | 1,055,063 | 34.64 |
| وجه نقد | 1,180 | 0.05 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -,293 | -0.01 | 17,923 | 0.59 | 22,240 | 0.73 | 10,412 | 0.34 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 122,459 | 4.82 | 157,902 | 5.17 | 173,872 | 5.68 | 205,102 | 6.73 |