close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 137,985 5.53 187,585 6.15 191,054 6.26 190,110 6.2
اوراق مشارکت 1,233,803 49.46 1,675,742 54.95 1,702,539 55.74 1,625,453 53.02
سپرده بانکی 1,102,509 44.2 1,133,011 37.16 1,107,305 36.25 1,196,741 39.04
وجه نقد 1,279 0.05 39 0 39 0 49 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,382 -0.06 15,639 0.51 15,955 0.52 15,315 0.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 119,078 4.77 147,961 4.85 148,718 4.87 148,560 4.85