close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 163,872 6.36 364,773 12.16 370,472 12.48 402,260 13.37
اوراق مشارکت 1,292,117 50.18 1,592,194 53.06 1,579,160 53.2 1,557,168 51.74
سپرده بانکی 1,078,630 41.89 952,080 31.73 933,828 31.46 962,471 31.98
وجه نقد 1,089 0.04 49 0 49 0 49 0
واحد صندوق 22,086 0.86 62,069 2.07 69,804 2.35 73,826 2.45
سایر دارایی ها 17,403 0.68 29,420 0.98 15,240 0.51 13,727 0.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 142,113 5.52 159,181 5.3 171,034 5.76 184,452 6.13