شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 163,716 | 6.11 | 205,017 | 6.85 | 206,736 | 7.08 | 200,441 | 7.04 |
اوراق مشارکت | 1,423,010 | 53.08 | 2,020,689 | 67.55 | 1,996,068 | 68.38 | 2,026,171 | 71.19 |
سپرده بانکی | 1,055,697 | 39.38 | 758,450 | 25.35 | 709,760 | 24.32 | 615,164 | 21.61 |
وجه نقد | 914 | 0.03 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
واحد صندوق | 19,209 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 18,249 | 0.68 | 7,163 | 0.24 | 6,284 | 0.22 | 4,449 | 0.16 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 123,485 | 4.61 | 68,100 | 2.28 | 72,275 | 2.48 | 70,663 | 2.48 |