نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 125,726 | 5.37 | 199,849 | 6.61 | 203,404 | 6.76 | 176,328 | 6.05 |
| اوراق مشارکت | 1,119,987 | 47.83 | 1,581,682 | 52.32 | 1,573,890 | 52.32 | 1,559,760 | 53.5 |
| سپرده بانکی | 1,083,481 | 46.27 | 1,209,654 | 40.01 | 1,195,814 | 39.75 | 1,153,445 | 39.56 |
| وجه نقد | 1,633 | 0.07 | 8,879 | 0.29 | 7,534 | 0.25 | 49 | 0 |
| سایر دارایی ها | -4,183 | -0.18 | 2,845 | 0.09 | 4,020 | 0.13 | 1,830 | 0.06 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 111,457 | 4.76 | 156,769 | 5.19 | 154,764 | 5.14 | 148,549 | 5.09 |