نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 137,985 | 5.53 | 187,585 | 6.15 | 191,054 | 6.26 | 190,110 | 6.2 |
| اوراق مشارکت | 1,233,803 | 49.46 | 1,675,742 | 54.95 | 1,702,539 | 55.74 | 1,625,453 | 53.02 |
| سپرده بانکی | 1,102,509 | 44.2 | 1,133,011 | 37.16 | 1,107,305 | 36.25 | 1,196,741 | 39.04 |
| وجه نقد | 1,279 | 0.05 | 39 | 0 | 39 | 0 | 49 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -1,382 | -0.06 | 15,639 | 0.51 | 15,955 | 0.52 | 15,315 | 0.5 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 119,078 | 4.77 | 147,961 | 4.85 | 148,718 | 4.87 | 148,560 | 4.85 |