ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	163,716	6.11	205,017	6.85	206,736	7.08	200,441	7.04
اوراق مشارکت	1,423,010	53.08	2,020,689	67.55	1,996,068	68.38	2,026,171	71.19
سپرده بانکی	1,055,697	39.38	758,450	25.35	709,760	24.32	615,164	21.61
وجه نقد	914	0.03	48	0	48	0	48	0
واحد صندوق	19,209	0.72	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	18,249	0.68	7,163	0.24	6,284	0.22	4,449	0.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	123,485	4.61	68,100	2.28	72,275	2.48	70,663	2.48