نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 129,736 | 5.42 | 185,722 | 6.19 | 172,065 | 5.71 | 174,048 | 5.73 |
| اوراق مشارکت | 1,156,699 | 48.31 | 1,574,295 | 52.51 | 1,578,010 | 52.36 | 1,590,594 | 52.37 |
| سپرده بانکی | 1,093,209 | 45.66 | 1,201,951 | 40.09 | 1,220,763 | 40.51 | 1,226,830 | 40.4 |
| وجه نقد | 1,504 | 0.06 | 3,226 | 0.11 | 50 | 0 | 49 | 0 |
| سایر دارایی ها | -3,446 | -0.14 | 7,097 | 0.24 | 14,207 | 0.47 | 15,631 | 0.51 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 114,143 | 4.77 | 148,852 | 4.96 | 140,052 | 4.65 | 142,489 | 4.69 |