close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 144,625 5.7 212,936 6.98 252,718 8.26 334,744 10.99
اوراق مشارکت 1,270,774 50.04 1,697,671 55.63 1,655,721 54.09 1,592,143 52.27
سپرده بانکی 1,100,544 43.34 1,080,318 35.4 1,082,142 35.35 1,055,063 34.64
وجه نقد 1,180 0.05 49 0 49 0 49 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,293 -0.01 17,923 0.59 22,240 0.73 10,412 0.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 122,459 4.82 157,902 5.17 173,872 5.68 205,102 6.73