close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 170,806 6.56 316,267 10.44 127,504 4.15 10,672 0.35
اوراق مشارکت 1,310,607 50.34 1,599,958 52.81 1,643,392 53.54 1,650,575 54.46
سپرده بانکی 1,075,101 41.29 985,784 32.54 1,112,073 36.23 1,363,706 45
وجه نقد 1,159 0.04 1,458 0.05 4,084 0.13 49 0
واحد صندوق 24,635 0.95 67,620 2.23 46,190 1.5 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 21,235 0.82 58,314 1.92 136,387 4.44 5,679 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 141,726 5.44 148,784 4.91 95,516 3.11 10,388 0.34