نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 133,699 | 5.46 | 174,729 | 5.75 | 180,431 | 5.91 | 186,491 | 6.09 |
| اوراق مشارکت | 1,196,808 | 48.84 | 1,609,241 | 52.97 | 1,635,347 | 53.58 | 1,646,939 | 53.77 |
| سپرده بانکی | 1,102,526 | 44.99 | 1,208,035 | 39.76 | 1,186,276 | 38.86 | 1,175,277 | 38.37 |
| وجه نقد | 1,378 | 0.06 | 47 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 |
| سایر دارایی ها | -2,275 | -0.09 | 14,983 | 0.49 | 15,140 | 0.5 | 15,268 | 0.5 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 116,707 | 4.76 | 142,798 | 4.7 | 146,561 | 4.8 | 149,705 | 4.89 |