ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	170,806	6.56	316,267	10.44	127,504	4.15	10,672	0.35
اوراق مشارکت	1,310,607	50.34	1,599,958	52.81	1,643,392	53.54	1,650,575	54.46
سپرده بانکی	1,075,101	41.29	985,784	32.54	1,112,073	36.23	1,363,706	45
وجه نقد	1,159	0.04	1,458	0.05	4,084	0.13	49	0
واحد صندوق	24,635	0.95	67,620	2.23	46,190	1.5	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	21,235	0.82	58,314	1.92	136,387	4.44	5,679	0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	141,726	5.44	148,784	4.91	95,516	3.11	10,388	0.34