Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 37,824 3,/16 67,565 3,/39 100,764 3/4 107,189 3,/56
اوراق مشارکت 370,066 30,/95 610,164 30,/64 1,025,645 34,/65 1,301,379 43,/25
سپرده بانکی 785,986 65,/73 1,310,263 65,/79 1,823,342 6,1/6 1,571,914 52,/24
وجه نقد 107 0,/01 170 0,/01 403 0,/01 50 0
سایر دارایی ها 787,870 65,/88 1,313,646 65,/96 1,832,992 61,/93 28,465 0,/95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 37,823 3,/16 67,563 3,/39 100,758 3/4 107,183 3,/56
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان