Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 59,777 3,/57 112,765 3,/83 121,059 4 120,520 3,/97
اوراق مشارکت 592,155 35,/33 1,158,423 39,/29 1,183,477 3,9/1 1,244,926 41,/05
سپرده بانکی 1,018,747 60,/79 1,663,906 56,/44 1,709,678 56,/49 1,657,757 54,/66
وجه نقد 483 0,/03 1,072 0,/04 3,019 0/1 550 0,/02
سایر دارایی ها -4,433 -0,/26 2,736 0,/09 236 0,/01 224 0,/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 59,772 3,/57 112,754 3,/82 121,040 4 120,501 3,/97
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان